#NISA #長期投資 #ビンボーリーマン

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1. 本日の主要マーケット数値（Market Data）

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ご提示いただいた7枚の画像ファイル（「20260703_VIX.jpg」「2026-07-03‐経済.png」「2026-07-03-nikkei225jp.jpg」「2026-07-03-nasdaq.jpg」「2026-07-03-bitcoin.jpg」「2026-07-02‐日経.png」「2026-07-02‐結果_2.png」）から最新数値を抽出し、指定のフォーマットに沿って記載します。

📅 日付およびタイムスタンプ

• 本日の日付: 2026年7月3日（金）
• 画像内のタイムスタンプ:
  • 米国市場/VIX: 7月2日 15:15 GMT-5
  • 日本市場（現物）: 2026年7月2日（木）15:30（大引け）

📊 各種指標出力

• 日経平均（先物）： 68,935 円（前日比 ⬆️ ） （引用：画像3枚目「2026-07-03-nikkei225jp.jpg」および画像4枚目「2026-07-03-nasdaq.jpg」最上段左側「日経先物 CME」より）
• 日経平均（現物）： 68,733.15 円（前日比 ⬇️ ） （引用：画像6枚目「2026-07-02‐日経.png」最上段および画像3枚目「2026-07-03-nikkei225jp.jpg」最上段左側「日経平均」より）
• 日本決算企業数： 14 社 ソース：楽天証券 より取得

1997	暁飯島工業
2678	アスクル
3377	バイク王＆カンパニー
3498	霞ヶ関キャピタル
3612	ワールド
3815	メディア工房
4361	川口化学工業
4394	エクスモーション
6264	マルマエ
7611	ハイデイ日高
7975	リヒトラブ
9369	キユーソー流通システム
9872	北恵
9948	アークス

• NASDAQ集計： 19,847.73 （前日比：+0.25% ⬆️） （引用：画像3枚目「2026-07-03-nikkei225jp.jpg」および画像4枚目「2026-07-03-nasdaq.jpg」最上段左側「NASDAQ」より）
• S&P500(先物)： 5,480.25 （CFD） （引用：画像3枚目「2026-07-03-nikkei225jp.jpg」および画像4枚目「2026-07-03-nasdaq.jpg」最上段左側「CFD S&P500」より）
• ドル円為替： 1ドル＝ 161.25 円 （引用：画像3枚目「2026-07-03-nikkei225jp.jpg」および画像4枚目「2026-07-03-nasdaq.jpg」最上段左側「為替 ドル円」より）
• 日経VI指数： 24.15 （前日比：⬆️） （引用：画像3枚目「2026-07-03-nikkei225jp.jpg」および画像4枚目「2026-07-03-nasdaq.jpg」最上段左側「日経VI」より）
• 日経騰落銘柄数：（上昇： 170 銘柄 ⬆️ 下落： 53 銘柄 ⬇️ 変わらず： 2 銘柄 ➡︎ ） （引用：画像6枚目「2026-07-02‐日経.png」最下段「騰落銘柄数」より）
• indexcboe: VIX指数： 16.15 （前日比： ⬇️ ） （引用：画像1枚目「20260703_VIX.jpg」最上段数値「16.15 -0.44 (2.65%) ⬇️」より）

💡 補足・市場分析

現状のシグナル： 「VIXが低いのに日経VIが高い」状態

市場の解釈： 米国のVIX恐怖指数は 16.15 と前日比で低下（⬇️）しており、グローバルな米国株中心の市場心理は比較的落ち着きを保っています。しかし、一方で日本の「日経VI」は 24.15 と高水準かつ上昇（⬆️）傾向にあります。 これは世界全体のリスクオフではなく、1ドル＝161円台という歴史的な水準で推移する円安ボラティリティや、日経平均が一時7万円大台を突破した後の現物株の急激な乱高下（前日比マイナス1,741円など）といった「日本固有の需給・材料リスク」に対して国内市場が強く警戒していることを示しています。

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2. 資産運用状況（Portfolio Strategy）

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3. 3男児の父親の相場眼（Analysis）

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● 経済

● 結果

🇺🇸 米国

米国は6月の雇用関連指標が一斉に発表されました。全体として労働市場の急激な減速（冷え込み）が強く意識される結果となっています。

• 6月非農業部門雇用者数変化(前月比)：5.7万人 ⬇️
  • 予想（11.3万人）および前回修正値（12.9万人）を大きく下回る着地となり、雇用者数の伸びが大幅に鈍化しています。
• 6月失業率：4.2% ⬆️（改善）
  • 予想および前回（ともに4.3%）から0.1ポイント低下し、失業率自体はわずかに改善を見せました。
• 6月平均時給(前月比)：0.3% ➡︎
  • 予想・前回（ともに0.3%）と変わらず、横ばいでの推移です。
• 6月平均時給(前年同月比)：3.5% ⬆️
  • 前回（3.4%）からは上昇したものの、予想（3.5%）通りの着地となりました。
• 前週分新規失業保険申請件数：21.5万件 ⬆️（改善）
  • 予想（21.8万件）および前回修正値（21.6万件）を下回り、新たに失業保険を申請する人は減少しています。
• 前週分失業保険継続受給者数：181.4万人 ⬆️（改善）
  • 予想（182.0万人）および前回修正値（181.2万人）を下回り、市場予想よりも受給者数は抑制されました。
• 5月製造業新規受注(前月比)：-1.3% ⬆️
  • 前回修正値（5.3%）からは大幅に低下したものの、市場予想（-2.0%）ほど悪化せず、予想よりは底堅い結果となりました。

🇯🇵 日本

日本は資金供給量を示すマネタリーベースと、対外・対内の証券売買契約状況が発表されました。資本の流れに大きな動きが出ています。

• 6月マネタリーベース(前年同月比)：-13.7% ⬇️
  • 前回（-12.2%）からマイナス幅がさらに拡大しており、資金供給量の縮小傾向が続いています。
• 前週分対外対内証券売買契約等の状況（対外中長期債）：-2801億円 ⬇️
  • 前回（1997億円）からマイナス（処分超過）へ転じ、海外債券への投資が引いている様子が伺えます。
• 前週分対外対内証券売買契約等の状況（対内株式）：-1兆8165億円 ⬇️
  • 前回（4794億円）から大幅な売り越し（処分超過）へと転じており、海外勢による日本株の利益確定売りなどの動きが強く反映されている可能性があります。

🇪🇺 ユーロ圏

• 5月失業率：6.2% ⬆️（改善）
  • 予想（6.3%）および前回修正値（6.2%）に対して、市場予想を上回る低水準を維持し、雇用環境の堅調さを示しています。

🇨🇭 スイス

• 6月消費者物価指数（CPI）(前月比)：0.0% ⬇️
  • 予想（0.1%）および前回（0.2%）を下回り、インフレ圧力がさらに落ち着きを見せています。

🇦🇺 オーストラリア

• 5月貿易収支：-30.18億豪ドル ⬇️
  • 予想（21.75億豪ドル）および前回修正値（13.83億豪ドル）から一転し、大幅な貿易赤字に転落する非常にサプライズな悪化となりました。

🇳🇿 ニュージーランド

• 5月住宅建設許可件数(前月比)：-4.0% ⬇️
  • 前回修正値（11.1%）から大幅にマイナスに沈み、住宅市場の勢いが急減速しています。

🏁 総括

7月2日発表の指標から見える市場動向のポイントは、以下の2点に集約されます。

1. 米国の「雇用減速」に伴う利下げ期待の交錯 非農業部門雇用者数が5.7万人と予想の約半分にまで落ち込んだことは、米国の景気減速を裏付ける強いシグナルです。一方で、失業率や失業保険関連の数字は予想よりも耐えており、「急激なリセッション（景気後退）ではないが、確実に労働市場は冷めてきている」という状態を示しています。これにより、FRB（米連邦準備制度理事会）による秋口の利下げ開始の現実味が一段と増す内容となりました。
2. 日本市場からの短期資金流出と他国の動向 日本の対内株式が1.8兆円を超える大幅な処分超過になっている点は、直近の日経平均7万円大台突破といった急ピッチな上昇に対する海外勢の警戒感や、利益確定売りの波を物語っています。また、オーストラリアの貿易収支が予想を裏切って大幅な赤字に転落したことや、ニュージーランドの住宅指標悪化など、オセアニア地域の経済的な冷え込みも今後グローバルな資源・為替市場に影響を与える注目ポイントとなりそうです。

● 所管

【市況循環のリアル】半導体調整の波をどう受ける？私のポートフォリオ最新現状分析

いつもブログを見に来てくださり、本当にありがとうございます。私のリアルな投資状況や日々の運用の試行錯誤が、少しでも皆さんの「投資の参考」や「市場動向の把握」のお役に立てれば嬉しく思います。

今回は、直近の激しい市場環境を踏まえ、私のポートフォリオがどのような影響を受けたのか、客観的なデータをもとに誠実に解説していきます。

なお、セキュリティや個人特定リスクを考慮し、総資産の具体的な合計額（総額数字）は伏せ、前日比の「増減値」と中身のトレンドに絞ってお伝えいたします。

激動の市場概況：日経平均急落と「物色の循環」

ここ数日、市場は非常に大きな変化を迎えました。ポイントを振り返ります。

• 半導体株の急落と日経平均の反落 ⬇️米国市場でのAI・半導体関連株安の流れを引き継ぎ、日経平均株価は一時的に大幅反落するなど、ハイテク・半導体セクターを中心に利益確定の動きが目立っています。
• バリュー株・中小型株への資金流入（逆行高） ⬆️一方で、TOPIXや中小型株主体の指数は比較的底堅く、明暗が分かれる展開に。半導体一極集中から、自動車や銀行などの「バリュー株」へ資金が健全にシフト（循環物色）する特殊な地合いとなっています。
• 米国市場とマクロ指標への警戒 ➡️︎米国市場ではNASDAQが調整した一方、NYダウは上昇するなど、こちらもセクターローテーションが起きています。今夜の米雇用統計を前に、為替も一時的にブレるなど警戒感が漂っています。

昨日の実績と前日比（口座・資産クラス別の動向）

今回の「半導体安・バリュー高・為替の揺らぎ」の相場環境において、私の保有口座の「前日比」の増減は以下のようになりました。

各口座の動きとトータル

主要口座（「20260703_VPL05.jpg」）でのハイテク・米国株の調整が響いたものの、他2つの口座（「20260703_VPL04.jpg」「20260703_VPL03.jpg」）がプラスで踏ん張り、クッションの役割を果たしてくれています。

• ポートフォリオ全体の前日比： -15,635 円 ⬇️
  • 主要口座（楽天）： -24,745 円 ⬇️
  • サブ口座①（SBI証券）： +5,218 円 ⬆️
  • サブ口座②（大和コネクト）： +3,892 円 ⬆️

主要口座の資産クラス別・詳細分析

もっとも動きの大きかった主要口座（「20260703_VPL05.jpg」）の内訳を見ると、今回の市場の性質がよく見えてきます。

資産クラス	前日比の動向	主な要因と分析
国内株式	+1 円 ⬆️	日経平均の大幅な下げに対して、私の保有する国内株はTOPIXのバリュー株シフトの波に乗り、実質フラット（微プラス）で耐え抜きました。
米国株式	-27,653 円 ⬇️	NASDAQや半導体指数の急落、および一時的な為替の円高方向への振れがダイレクトに響き、今回の主なマイナス要因となりました。
投資信託	+4,238 円 ⬆️	世界分散やマイルドな値動きの投信が、米国個別株のマイナスを綺麗に補う形でカバーしてくれています。
外貨建MMF	-861 円 ⬇️	為替のわずかな変動に伴い、評価額ベースで微減となりました。
外貨預り金合計	-93 円 ⬇️	為替の急なブレに伴う、わずかな評価調整です。

今後の見通しと「私」の投資スタンス

今回の調整は、市場全体の崩壊ではなく「一部の過熱していたハイテク・半導体セクターのスピード調整（利益確定）」であると捉えています。

私のポートフォリオでも、米国株（ハイテク系）のマイナスを「国内株」や「投資信託」、そして別口座の資産がしっかりと支えてくれました。特定のセクターや1つの口座だけに依存せず、バランスよく資産を分散させておくことが、いかに精神的にも実質的にも大切かを再確認できた1日です。

注目すべきポイント

1. 今夜の米雇用統計 ➡️︎結果次第で米国の金利動向が変わり、為替（ドル円）の次なる方向性が決まります。
2. 為替介入への警戒 ➡️︎ドル円の攻防が続いており、政府・日銀の動きには引き続き注視が必要です。

今後も一喜一憂せず、どっしりと構えて市場の循環に向き合っていきます。

皆さんの投資ライフが、実り多きものになりますように。ともに一歩ずつ進んでいきましょう！

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## 4. 継続の誓い（Investment Rules）

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・コア戦略：10〜20年スパンの長期・分散・積立。

・自分ルール：暴落時こそ「株のバーゲンセール」と捉えて動じない。

・日々の節約・副業の加速化（投資の種銭作り）

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■ 免責事項 本記事は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

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