#NISA #長期投資 #ビンボーリーマン
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1. 本日の主要マーケット数値（Market Data）
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・ 2026年8月5日 07:34（画像1枚目・2枚目・3枚目のタイムスタンプ「07:34」および画像5枚目の日付「08/05」より） （引用：画像1枚目中段「07:34」、画像2枚目中段「07:34」、画像3枚目中段「07:33/07:34」、画像5枚目1列目）
・日経平均（先物）： 65,500.00 円（前日比 ⬆️ +1,542 円 / +2.41% ） （引用：画像2枚目「先物 225先物 mini」欄）
・日経平均（現物）： 63,957.53 円（前日比 ⬆️ +202.63 円 / +0.32% ） （引用：画像2枚目「日本225」欄および画像4枚目左上「日経平均株価」）
・日本決算企業数： 178 社（本日 2026年8月5日 発表予定社数） ソースURL： 楽天
・NASDAQ集計： 26,584.99 （前日比： ⬆️ +671.09 / +2.59% ） （引用：画像3枚目上部「NASDAQ」欄）
・S&P500(先物)： 7,754.93 （前日比： ⬆️ +18 / +0.24% ） （引用：画像3枚目中段「CFD S&P500」欄）
・ドル円為替： 1ドル＝ 157.751 円（前日比 ⬆️ +0.020 円） （引用：画像2枚目中段「為替 ドル円」欄）
・日経VI指数： 34.27 （前日比： ⬇️ -1.23 / -3.46% ） （引用：画像2枚目中段「日本VI」欄）
・日経騰落銘柄数：（上昇： 94 銘柄 ⬆️ 下落： 129 銘柄 ⬇️ 変わらず： 2 銘柄 ➡︎ ） （引用：画像4枚目最下部「騰落銘柄数」欄）
・indexcboe: VIX指数： 16.50 （前日比： ⬆️ +0.64 / +4.04% ） （引用：画像3枚目「VIX恐怖指数」欄および画像7枚目「INDEXCBOE: VIX」）
・Crypto Fear & Greed Index（仮想通貨恐怖強欲指数）： 25 （前日比： ⬇️ -3 / -10.71% ） （引用：画像1枚目中段「Crypto Fear&Greed Index」欄）
【ボラティリティの補足】
現在の状況の解説 現在の指標値はVIX指数：16.50（20未満の低い水準）、日経VI：34.27（30を超える非常に高い水準）となっています。 したがって、現在は「VIXが低いのに日経VIが高い」状態に当てはまります。米国市場の不確実性が和らいでボラティリティが落ち着いている一方で、日本市場においては為替（ドル円）の急変動や先物市場の乱高下に伴い、特有の価格変動リスクや警戒感が極めて強い水準で残っていることを示しています。
ボラティリティ評価の基準
「VIXが低い（20未満）のに日経VIが高い（20〜30以上）」場合: 米国市場が落ち着いているものの、日本市場（日経平均）に特有の急激な価格変動リスクや地政学・為替介入等の個別要因警戒が高まっている状態を示します。
「VIXも日経VIも高い（共に20〜30以上）」場合: 世界的なリスクオフ局面であり、日米双方の株式市場で投資家心理が極度に冷え込み、全面的なボラティリティの上昇が発生している状態を示します。
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2. 資産運用状況（Portfolio Strategy）
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3. 3男児の父親の相場眼（Analysis）
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● 経済
● 結果
🇯🇵 日本
7月マネタリーベース（前年同月比）
- 前回：-13.7%
- 結果：-13.8% ⬇️
解説
日本銀行が供給する通貨の総量を示す7月のマネタリーベース（前年同月比）は、-13.8%となりました。前回の-13.7%からさらに落ち込みが拡大しており、日銀による資金供給量の縮小傾向（バランスシートの圧縮・金融引き締め方向への転換姿勢）が継続していることを示しています。
🇨🇦 カナダ
6月貿易収支
- 前回：42.4億カナダドル（改定値：37.0億カナダドル）
- 予想：30.0億カナダドル
- 結果：38.6億カナダドル ⬆️（予想比） / ⬇️（改定前比）
解説
カナダの6月貿易収支は38.6億カナダドルの黒字となりました。事前予想の30.0億カナダドルを上回る好結果となっており、市場予想よりも堅調な貿易環境を維持しています。改定前の前回実績（42.4億カナダドル）よりは縮小したものの、改定値（37.0億カナダドル）ベースと比較すると実質的に拡大しており、カナダドルの下支え要因となる内容です。
🇺🇸 米国
6月貿易収支
- 前回：-776億ドル
- 予想：-730億ドル
- 結果：-733億ドル ⬆️（前回比・赤字縮小） / ⬇️（予想比・赤字拡大）
解説
米国の6月貿易収支は-733億ドルとなり、前回の-776億ドルから赤字幅が縮小しました。しかし、市場予想（-730億ドル）には届かず、予想よりもやや赤字幅が膨らむ形となっています。輸入の抑制や輸出の戻りにより前回比では改善傾向が見られるものの、全体としては改善ペースの鈍さが意識される結果です。
6月製造業新規受注（前月比）
- 前回：-1.3%（改定値：-1.1%）
- 予想：0.2%
- 結果：-0.3% ⬇️
解説
米国の6月製造業新規受注は-0.3%となり、市場予想（0.2%のプラス転換）に反して前月比マイナスとなりました。前回の改定値（-1.1%）からは下げ幅を縮小したものの、製造業における需要回復の遅れやセンチメントの冷え込みが浮き彫りとなっています。
6月雇用動態調査（JOLTS）求人件数
- 前回：759.4万件（改定値：753.7万件）
- 予想：747.0万件
- 結果：735.9万件 ⬇️
解説
米国の労働市場の需給を示す6月JOLTS求人件数は735.9万件にとどまり、市場予想（747.0万件）および前回値（改定値753.7万件）を明確に下回りました。米労働市場の過熱感が和らぎ、緩やかな減速（ソフトランディング）に向かっていることを裏付ける指標となっています。
総括
8月4日発表の主要経済指標では、特に米国の経済指標（製造業・労働市場）の減速感が際立つ結果となりました。
米国においては、JOLTS求人件数が予想を下回り、製造業新規受注もマイナス圏から抜け出せないなど、景気減速を示唆するデータが揃いました。これにより、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測を強める材料となり、米金利低下やドル安方向への圧力がかかりやすい環境となっています。
一方でカナダは貿易黒字が予想を上回り堅調さを示したほか、日本はマネタリーベースの減少が続き日銀の金融正常化路線を再確認させる内容となりました。
市場全体の関心は、米国の景気減速ペースが適度な「ソフトランディング」の範囲にとどまるかどうかに集まっており、今後の雇用統計や景気指標の推移に一層注視が必要な局面です。
● 所管
【2026年8月5日】市場乱高下を乗り越えるポートフォリオ分析：前日比推移と今後の投資戦略
8月4日から8月5日朝にかけて、日米の株式市場およびマクロ経済は急落（⬇️）という非常に激しい波乱の展開を迎えました。米国の雇用や景況感指標の悪化に伴う景気後退（リセッション）懸念の急高まりや、急速な円高進行による国内輸出株への売り圧力が市場を直撃しています。
このような局面において、私の資産が前日比でどのように動いたのか、各証券口座のデータと市場指標をもとに誠実にお伝えします。投資の判断や今後の動向把握にぜひお役立てください。
1. ポートフォリオの前日比・損益状況（実額増減解説）
プライバシー保護およびセキュリティの観点から、総資産の合計金額は伏せ、前日比および損益の「増減値」を中心に公開いたします。
昨晩の米国市場の反発や日経先物の持ち直しを受け、主要な口座において前日比でプラスの回復を示しました。
各口座における前日比・評価損益の動向
- メイン口座（楽天証券等）
- 全体前日比: ⬆️ +194,530 円
- 全体前月比: ⬆️ +23,132 円
- 累計評価損益: ⬆️ +3,896,350 円
- アセット別 前日比内訳:
- 国内株式: ⬆️ +1 円（前月比 ⬇️ -7,901 円）
- 米国株式: ⬆️ +140,556 円（前月比 ⬆️ +66,387 円）
- 投資信託: ⬆️ +53,890 円（前月比 ⬇️ -33,971 円）
- 外貨建MMF: ⬆️ +81 円（前月比 ⬇️ -1,356 円）
- 外貨預り金: ⬆️ +2 円（前月比 ⬇️ -27 円）
- サブ口座（SBI証券）
- 前日比: ⬆️ +2,481 円
- 累計評価損益: ⬆️ +183,857 円（評価損益率 ⬆️ +32.24%）
- サブ口座（大和コネクト証券）
- 合計評価額 前日比: ⬆️ +2,470 円
内訳と上昇要因
昨晩の米国市場において、NYダウ（⬆️ +1.71%）、NASDAQ（⬆️ +2.59%）、S&P500（⬆️ +1.79%）と主要3指数が大幅に買い戻されたことが寄与しました。特に米国株式とインデックス型投資信託の伸びが大きく、全体の前日比を力強く押し上げています。国内株式は東証プライムを中心に売り圧力が残ったものの、グロース市場の反発（⬆️ +2.35%）などが支えとなり、プラス圏を維持しました。
2. マクロ経済・主要市場指標の分析
8月4日〜5日朝における主要マーケットデータは以下の通りです。
| 指標名 | 現在値 / 終値 | 前日比・変動率 | 動向 |
| 日経平均（現物） | 63,957.53 円 | +202.63 円 / +0.32% | ⬆️ |
| 日経225先物（mini） | 65,500.00 円 | +1,542.00 円 / +2.41% | ⬆️ |
| NASDAQ | 26,584.99 | +671.09 / +2.59% | ⬆️ |
| S&P500先物 | 7,754.93 | +18.00 / +0.24% | ⬆️ |
| ドル/円 為替 | 157.74 〜 157.75 円 | +0.020 〜 +0.040 円 | ⬆️ |
| 日経VI（ボラティリティ） | 34.27 | -1.23 / -3.46% | ⬇️ |
| VIX恐怖指数 | 16.50 | +0.64 / +4.04% | ⬆️ |
| 暗号資産 ビットコイン | 10,135,010 円 | +143,440 円 / +1.44% | ⬆️ |
| Crypto Fear & Greed Index | 25 | -3 / -10.71%（極度の恐怖） | ⬇️ |
市場変動の主な背景
- 米景気後退（リセッション）懸念の急増米7月ISM非製造業景況感指数の悪化や、JOLTS求人件数（735.9万件と予想を下回る）などの雇用関連指標の落ち込みにより、米景気減速への警戒感が一気に高まりました。
- 急激な円高による国内株への下押し米長期金利低下（10年債利回り ⬇️ 4.618%）を受けてドル売り・円買いが進行し、東京市場では輸出株を中心にリスク回避の売りが広がりました。
- ボラティリティ（リスク意識）の偏り米国VIX指数が16.50と比較的落ち着いた水準にあるのに対し、日本の日経VIは34.27と高い警戒水準にあります。為替の乱高下や先物市場の先行き不透明感から、日本市場の投資家心理にはまだ慎重姿勢が強く残っています。
3. 今後の見通しと運用スタンス
反発により資産は回復傾向を示しているものの、市場全体の乱高下はまだ予断を許さない状況です。今後の運用にあたっては、以下のポイントに注視していきます。
- 米経済のソフトランディング期待の検証景気後退リスクが叫ばれる中、今後発表される主要な経済指標を見極め、極端な景気冷え込みが 回避されるかどうかが焦点となります。
- 為替相場の沈静化と優良株の見直し買いドル円相場が落ち着くことで、過剰に売り込まれた銘柄には押し目買いの機会が生まれると考えられます。日経先物のプラス幅が大きかった点も、底堅さを示唆しています。
- 長期・分散投資の原則徹底暗号資産市場のFear & Greed Indexが「25（極度の恐怖）」を示すなど、センチメントの悪化が見られますが、こうした心理の落ち込み局面こそ積み立てや長期保有の継続が効力を発揮します。
一時的な相場の動揺に過剰反応せず、米国株や投資信託を軸としたポートフォリオの安定運用を淡々と継続してまいります。みなさんの投資やアセットプランニングの参考になれば幸いです。
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## 4. 継続の誓い（Investment Rules）
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・コア戦略：10〜20年スパンの長期・分散・積立。
・自分ルール：暴落時こそ「株のバーゲンセール」と捉えて動じない。
・日々の節約・副業の加速化（投資の種銭作り）
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■ 免責事項 本記事は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
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